Rencana Perdagangan Saham – Mengapa Anda Harus Memiliki Satu Agar Berhasil Berdagang

Ini adalah kisah lanjutan dari dua pedagang imajiner kami, Peter dan Paul.

Peter adalah trader profesional, Paul tidak. Peter memiliki rencana perdagangan tertulis yang teruji, terbukti, yang dia ikuti setiap kali dia memasuki perdagangan, sedangkan Paul tidak.

Peter dan Paul memiliki pengalaman perdagangan Saham yang sangat berbeda – Peter baru saja mendapatkan keuntungan besar lainnya – kali ini dari pasar Bear, Paul telah mengalami kerugian besar.

Pertemuan kebetulan dengan sekelompok teman Peter suatu hari saat makan siang meluncurkan Paul pada kurva pembelajaran yang akan membuatnya menjadi trader yang baik, tetapi bukan tanpa beberapa pelajaran sulit di sepanjang jalan.

Hari ini Peter membagikan rencana perdagangannya dan pentingnya memiliki rencana perdagangan dengan Paul.

“Hari ini kami akan mengerjakan Rencana Perdagangan Anda,” kata Peter kepada Paul saat mereka duduk untuk memulai pertemuan mentoring mingguan berikutnya.

Peter memberikan Paul salinan buku Robert Miner, Dynamic Trading, dan berkata, “Ini, baca bagian ini dari buku perdagangan yang luar biasa ini.” Paul membaca untuk dirinya sendiri dengan tenang saat Peter menuangkan secangkir kopi untuk mereka berdua.

“Tujuan Analisis Teknikal bukanlah untuk dapat secara akurat mengidentifikasi setiap posisi pasar, sepanjang waktu. Meskipun ini mungkin menjadi impian banyak analis dan sebagian besar pedagang amatir, ini tidak mungkin.

“Setiap metode analisis teknikal memiliki batasannya dan terkadang akan memberikan informasi yang kontradiktif. Kecuali jika analis, pedagang, atau investor bersedia menerima bahwa analisisnya dari waktu ke waktu tidak memberikan pendapat yang meyakinkan tentang posisi pasar, ia akan ditakdirkan untuk gagal.

“Tujuan dari analisis teknis adalah untuk mengidentifikasi kondisi pasar tersebut dan strategi perdagangan spesifik yang memiliki kemungkinan sukses yang tinggi.

“Jika ada konsep kunci yang terkait dengan perdagangan dan investasi, itu pasti probabilitas. Semua pedagang dan investor yang secara konsisten menguntungkan tahu bahwa setiap keputusan perdagangan dan investasi hanya memiliki probabilitas keberhasilan, tidak pernah ada kepastian.

“Kerugian tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari perdagangan yang sukses sebagai keuntungan. Jika seorang pedagang memiliki rencana perdagangan yang sukses, dia seharusnya tidak memiliki respons yang lebih emosional terhadap kerugian daripada kemenangan. Masing-masing tidak akan terhindarkan.

“Meskipun mungkin sulit untuk mempertahankan hubungan yang sepenuhnya non-emosional dengan perdagangan dan investasi, pemahaman bahwa perdagangan adalah Bisnis probabilitas akan sangat membantu mengembangkan sikap yang stabil terhadap Bisnis.

“Semua pedagang yang sukses memiliki rencana perdagangan tertulis yang pasti. Rencana perdagangan dapat mengambil banyak bentuk. Paling tidak, itu akan memberikan pedoman minimum yang harus dipenuhi sebelum perdagangan akan dipertimbangkan. Ini mungkin serumit jangka panjang. seperangkat aturan yang sangat ketat yang harus dipenuhi sebelum perdagangan dapat dipertimbangkan.

“Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Tidak ada metode, apakah aturan atau pedoman, yang menjamin kesuksesan, tetapi kekurangan dari keduanya akan memastikan kegagalan.

“Mengapa memiliki rencana perdagangan dan tidak mengikutinya? Setiap pedoman dan aturan harus disertakan dengan alasan dan tujuan. Semua pedagang dan investor yang sukses secara konsisten mengikuti rencana perdagangan mereka dan mereka tahu bahwa jika mereka melanggar rencana perdagangan mereka, itu akan selalu mahal dalam rencana perdagangan mereka. jangka panjang.

“Seorang pedagang yang tidak secara konsisten mematuhi rencana perdagangannya pasti akan gagal.”

Paul memandang Peter setelah dia selesai membaca, dan memahami implikasi dari apa yang telah ditulis Robert Miner. Dia tidak pernah memiliki rencana perdagangan apa pun. Dia baru saja menerima nasihat orang lain dan membeli, menahan, dan berharap yang terbaik.

Peter berkata, “Anda memerlukan rencana perdagangan teman saya jika Anda ingin menghasilkan uang dalam Bisnis ini. Maka Anda harus memiliki kemampuan untuk mengikutinya.

“Paragraf yang baru saja Anda baca sama pentingnya, dan mungkin lebih penting, daripada mempelajari metode analisis atau strategi atau metode perdagangan apa pun.

“Bahkan rencana perdagangan yang mencakup analisis teknis dan strategi perdagangan yang 100% akurat, dengan kata lain, memang akan memprediksi tren masa depan suatu Saham atau Indeks setiap saat dengan kepastian yang sempurna, tidak akan menghasilkan keuntungan jika Anda melakukannya. tidak mengetahui dan bertindak sesuai dengan sifat-sifat yang dibicarakan di atas.”

“Dengan pemikiran ini, saya sekarang akan berbagi dengan Anda filosofi perdagangan, rencana perdagangan, dan aturan saya.

“Saya telah menemukan bahwa memiliki seperangkat pedoman ini memberi saya kemungkinan besar untuk membuat perdagangan yang sukses dan menguntungkan. Seperti yang dikatakan Robert Miner dalam bukunya, beberapa kerugian tidak dapat dihindari terlepas dari aturan atau strategi apa yang digunakan. Itu adalah biaya dalam melakukan bisnis.

“Rencana Perdagangan dan aturan yang telah Anda uji dan percayai akan membantu Anda menyingkirkan dua musuh terbesar yang dihadapi pedagang – Ketakutan dan Keserakahan. Kedua faktor ini mungkin membuat pedagang mengeluarkan lebih banyak uang daripada apa pun yang dapat diberikan pasar kepada kita.

Dengan menuliskan dan secara konsisten mengikuti rencana yang solid yang telah Anda uji kembali dan terbukti menguntungkan dengan perdagangan kertas Anda, Anda menempatkan diri Anda di depan 90% pelaku pasar yang gagal melakukan penelitian atau pengujian apa pun sebelum mereka mempertaruhkan modal mereka di pasar. pasar, dan akhirnya musnah atau menyerah karena “pasar bukan untuk saya.”

“Namun Anda harus ingat,” Peter melanjutkan, “Ini adalah pedoman saya. Anda mungkin merasa nyaman dengan mereka atau tidak – Anda harus mengembangkan gaya Anda sendiri.

“Aturan ini juga bukan merupakan saran perdagangan…Anda harus duduk dan menentukan aturan dan pedoman apa yang akan Anda buat. Gunakan ini…atau tidak. Namun Anda harus memutuskan parameter mana yang akan Anda gunakan. perdagangan Anda, lalu –

Tuliskan ke dalam rencana tindakan – dan ikuti rencana tersebut.

Filosofi Perdagangan Peter –

Dia melanjutkan, “Tujuan perdagangan saya adalah memasuki perdagangan ke arah tren utama menggunakan data akhir hari harian. Ada tiga kondisi di mana saya akan memasuki perdagangan –

Ketika pola, harga, dan filter mekanis saya menunjukkan pembalikan tren telah terjadi.

Pada koreksi pertama dalam tren baru, misalnya, lower high pertama dalam tren naik baru.

Pada sinyal kelanjutan tren apa pun setelah Saham atau Indeks memberi sinyal bahwa tren baru sedang berlangsung.

“Posisi pembalikan tren awal akan selalu dalam banyak 2 posisi Futures atau $20.000 yang diinvestasikan dalam suatu Saham. Sebuah entri perdagangan kelanjutan tren akan menjadi 2 atau lebih posisi berjangka dan $10.000 diinvestasikan dalam suatu Saham.

Perintah stop loss akan ditempatkan 5-50 sen atau poin melewati titik ekstrim dari swing pivot terbaru pada saat perdagangan ditempatkan – jumlah poin atau sen yang digunakan tergantung dari Saham atau Masa Depan yang diperdagangkan.

“Angka-angka ini akan berbeda untuk setiap pedagang tergantung pada toleransi risiko dan ukuran akun. Ambil saja sebanyak yang Anda bisa tangani secara psikologis, atau Anda akan gagal.

“Jika ukuran posisi Anda terlalu besar, Anda akan cenderung melompat keluar pada tanda pertama masalah, seringkali pada saat yang paling buruk. Berdagang di dalam zona nyaman Anda dan kesuksesan jauh lebih mudah.

“Eksposur modal awal saya tidak pernah melebihi 5% dari ekuitas akun saya yang tersedia. Posisi tambahan tidak akan diambil kecuali posisi awal menguntungkan dan mengambil posisi tambahan menjaga risiko seluruh posisi di bawah 5% dari ekuitas akun. Dengan kata lain , posisi tambahan hanya diambil menggunakan uang pasar.

Aturan Perdagangan dan Rencana Perdagangan –

Peter melanjutkan saat Paul mencatat, “Rencana dan aturan Perdagangan saya menawarkan dua jenis perdagangan – entri Pembalikan Tren dan entri Kelanjutan Tren.

“Entri Pembalikan Tren diambil setiap kali Saham atau Indeks menyelesaikan reaksi dan tampaknya memasuki Tren Impuls.

Mereka juga diambil ketika urutan 5 Gelombang yang jelas telah selesai, karena kita dapat mengharapkan setidaknya koreksi substansial, dan mungkin perubahan tren di akhir urutan 5 Gelombang.

Aturan untuk perdagangan Pembalikan Tren adalah –

Harga harus menembus garis tren yang valid.

Moving Averages harus bersilangan, menunjukkan perubahan dalam tren jangka pendek.

Untuk Perdagangan Panjang, Saham atau Indeks HARUS membuat ayunan tinggi yang lebih tinggi, diikuti oleh ayunan rendah yang lebih tinggi pada grafik harian. Kami memasuki perdagangan begitu harga naik dari titik terendah yang lebih tinggi.

Untuk Perdagangan Pendek, Saham HARUS membuat ayunan rendah yang lebih rendah diikuti oleh ayunan tinggi yang lebih rendah pada grafik harian. Kami memasuki perdagangan setelah harga turun dari titik tertinggi yang lebih rendah.

Entri Kelanjutan Tren diambil dalam kaki Impuls Tren. Entri tidak diambil saat harga berada dalam periode konsolidasi atau reaksi.

Aturan untuk perdagangan Kelanjutan Tren adalah –

Untuk Perdagangan Panjang, harga Saham harus berada di atas Garis Tren yang valid.

Bar harga harus berada di atas Moving Average jangka panjang (biasanya 18 hari) pada grafik harian.

Saham harus membuat ayunan tertinggi dan terendah yang lebih tinggi pada grafik harian.

Reaksi dalam tren naik harus kurang dari 4 hari.

Untuk Perdagangan Pendek, harga Saham harus di bawah Garis Tren yang valid.

Bar harga harus berada di bawah Moving Average jangka panjang (biasanya 18 hari) pada grafik harian.

Saham harus membuat posisi terendah dan tertinggi ayunan yang lebih rendah pada grafik harian.

Reaksi dalam tren turun harus kurang dari 4 hari.

“Periode rata-rata bergerak adalah khusus untuk Saham atau Indeks, dengan kata lain, cobalah untuk menemukan kombinasi yang bekerja di pasar yang Anda minati untuk diperdagangkan yang tidak memberikan terlalu banyak tipuan. Misalnya, periode 9 dan 18 bekerja dengan baik di banyak Saham Kadang-kadang Anda dapat mencapai serendah 6 dan 13, atau Anda mungkin membutuhkan sebanyak 15 dan 30.

“Mainkan dengannya dan temukan angka Rata-Rata Pergerakan optimal untuk Saham yang Anda perdagangkan. Kemudian Anda dapat menambahkan Garis Tren dan mengayunkan aturan tinggi dan rendah dan Anda siap untuk mencari beberapa perdagangan.

“Garis Tren yang Valid harus menyentuh setidaknya 2 dan lebih disukai 3 titik data ekstrem – tiga tertinggi atau terendah yang signifikan dalam sebuah tren.

Jadi, secara ringkas, ini adalah Rencana Perdagangan Peters…

Untuk memasuki perdagangan pada Pembalikan Tren, ia membutuhkan penembusan Garis Tren, persilangan Rata-Rata Pergerakan, dan ayunan yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk mengatur tren naik, dan penembusan garis tren, persilangan Rata-Rata Pergerakan, dan ayunan bawah rendah dan ayunan bawah. tinggi untuk memasuki tren turun.

Untuk memasuki Trend Continuation Trade, ia membutuhkan pasar yang sangat trending dengan reaksi terhadap trend utama kurang dari 4 hari. Dia masuk dengan tren utama saat reaksi berakhir dan menempatkan perintah stop loss-nya tepat melewati swing pivot ekstrim jika tren gagal berlanjut.

“Sekarang kita telah melihat aturan saya untuk memasuki perdagangan, mari kita terapkan pada Saham,” katanya kepada Paul.

Beralih ke layar komputernya, Peter membuka bagan IGT dan menggulir kembali ke tahun 2001 – sekitar setengah jalan melalui pasar beruang.
Grafik tersedia di StockTradingReview.com

“Kami tahu bahwa pada saat ini, tren mingguan dan bulanan di Saham ini turun, jadi kami mencari entri yang valid dengan tren di akhir reaksi tingkat yang lebih besar – perdagangan kelanjutan tren.

“Saya telah menghapus semua kecuali dua rata-rata bergerak untuk kejelasan – ini adalah periode 7 dan 13.

“Anda dapat melihat bahwa Bursa mencapai titik terendah pada tanggal 8 Agustus, kemudian menguat selama 14 hari perdagangan termasuk hari dalam setelah hari tertinggi.

“Kemudian turun tajam, menembus ayunan rendah. Dua hari dalam kemudian diikuti satu hari naik, lalu satu lagi hari dalam, diikuti oleh satu hari yang menembus terendah hari dalam tetapi ditutup sedikit lebih tinggi.

Rata-rata bergerak datang sangat dekat bersama-sama, oleh karena itu filter ketiga yang saya gunakan untuk masuk hampir di tempat, karena kita sudah memiliki trendline break dan lower top.

“Saham mogok pada hari berikutnya, dan pada penutupan, rata-rata pergerakan telah melewati – saya menjual IGT senilai $20.000 pada penutupan dan turun tajam selama 5 hari sebelum pulih.

“Itu mengalami reli dua hari, lalu turun sehari, jadi saya memindahkan perintah stop loss saya ke atas ayunan tinggi hari ini ke bawah yang terbentuk dan dikeluarkan dari perdagangan tiga hari kemudian setelah harga naik.

“Entri saya di $13,18, exit saya di $10,70, memberi saya keuntungan bersih setelah Broker sebesar $4.605 untuk perdagangan 13 hari.

Paul bisa melihat set-up dengan cukup mudah sekarang setelah ditunjukkan kepadanya dalam sebuah contoh.

Peter melanjutkan, “Mari kita lihat contoh lain.” Peter membuka grafik MER dan menggulir kembali ke salah satu perdagangannya dari Mei 2002. Grafik tersedia di StockTradingReview.com

“Perdagangan ini juga ketika pasar bearish berjalan dengan baik dan MER berada dalam tren turun yang kuat pada grafik mingguan dan bulanan.

Melihat grafik harian, Peter berkata, “Saham ini membuat rendah, kemudian rally selama 10 hari. Kemudian membuat ayunan rendah dan kemudian reli 2 hari – ayunan rendah yang lebih rendah adalah Filter satu.

“Ini menyentuh garis tren jangka pendek saya 4 kali karena rally sebelum mogok – yaitu Filter dua.

“Kemudian turun dua hari, mengalami reli satu hari, lalu memberikan sinyal jual saat mengambil titik terendah hari itu.

“Perdagangan ini tidak menghasilkan keuntungan cepat yang sama seperti yang ada di IGT, tapi tetap sangat memuaskan. Entri saya di $40,55 dan exit saya di $33,20 karena menembus ke atas melalui stop loss order saya di atas ayunan. tinggi.

“Saham ini memberi saya beberapa keuntungan lebih baik karena tren turun terus berlanjut. Pengaturannya selalu sama.

“Tembusan Trendline jangka pendek, crossover Moving average, lower low dan lower top dalam tren turun.

“Mari kita lihat tren naik sehingga Anda mendapatkan gambaran seperti apa dalam reli.” Peter membuka grafik MSFT dari Pertengahan 2003, ketika tren mingguan dan bulanan telah berubah ke atas.
Grafik tersedia di StockTradingReview.com

“Anda dapat melihat di sini bahwa MSFT mencapai puncaknya pada awal Juli dan kemudian dijual selama hampir lebih dari 5 minggu.

“Kemudian rata-rata bergerak bersilangan dan garis tren turun jangka pendek ditembus secara meyakinkan oleh reli besar dari beberapa posisi terendah di sekitar $25,50. Ini membentuk reli 5 hari, kemudian Saham jatuh satu hari sebelum pulih pada penutupan untuk naik pada hari.

“Sinyal beli dihasilkan pada penutupan, karena ini memenuhi semua kondisi. Saham menguat lebih dari 20% selama 5 minggu ke depan – itu sangat menyenangkan untuk ditonton.”

Paul dapat melihat kesederhanaan metode perdagangan Peter dan tertarik untuk keluar dan menerapkannya di pasar saham.

Namun Peter memperingatkannya, “Ingat Paul, tidak semua perdagangan semudah ini dan hasilnya juga seperti ini, tetapi dengan memperdagangkan jenis tren ini pada grafik harian, ketika tren mingguan juga dalam arah yang sama, kami memiliki probabilitas tinggi untuk hasil yang menguntungkan dalam persentase besar kasus.

“Mencoba menebak atas dan bawah adalah praktik yang berbahaya. Ini adalah strategi perdagangan berisiko tinggi yang jarang menghasilkan keuntungan yang konsisten.

“Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan waktu, harga, dan pola untuk membantu kita, seperti yang saya lakukan pada titik terendah di S&P 500 tempo hari, tetapi perdagangan yang mudah adalah ketika kita mengambil bagian dari tengah masing-masing dengan tren. jangkauan, dan biarkan bagian atas dan bawah untuk orang lain sampai pemahaman kita meningkat.

“Sebelum Anda memperdagangkan pasar dengan uang sungguhan, saya ingin Anda melakukan perdagangan kertas selama 3 bulan, atau sampai Anda untung 70% setiap saat.

“Begitu Anda mendapat untung dengan perdagangan kertas Anda, baru kemudian Anda mempertaruhkan uang Anda di pasar – apakah itu dipahami?”

Ya Paulus menjawab.

Peter melanjutkan, “Tetap berada dalam zona nyaman Anda, pertahankan modal Anda dan bangun akun Anda dari waktu ke waktu. Keberhasilan Anda kemudian harus terjamin.

“Aturan ada untuk Anda pelajari dan terapkan, tetapi musuh terbesar Anda adalah ketakutan dan keserakahan Anda sendiri.

“Keduanya akan merampok akun Anda jika Anda tidak mendapatkan kendali atas mereka. Anda harus mengambil setiap perdagangan yang diberikan sistem Anda, mengikuti aturan Anda dengan tepat, dan berpegang teguh pada rencana perdagangan Anda seperti pelaut yang karam pada rakit penyelamat.

“Bayangkan bahwa hidup Anda bergantung pada Anda mengikuti rencana perdagangan Anda dengan sempurna… karena memang demikian.

“Setidaknya kehidupan yang Anda inginkan untuk diri sendiri dan orang yang Anda cintai.”

Paul setuju untuk belajar keras dan mencoba mengatasi emosi ketakutan dan keserakahannya. Dia tahu itu tidak akan mudah, tetapi dia akan melakukan apa pun untuk berhasil sebagai seorang pedagang.

Dengan itu, pelajaran berakhir untuk minggu itu.

Paul meninggalkan kantor Peter dengan perasaan seperti baru saja menyerahkan kunci brankas Bank dan tahu bahwa perdagangannya tidak akan pernah sama lagi.

Sesampainya di rumah, ia langsung membuka Incrediblecharts.com dan mempelajari daftar pantauannya. Dia memilih beberapa Saham yang terlihat menjanjikan dan mulai memperdagangkannya dengan kertas.

Dia tidak sabar menunggu pertemuan berikutnya dengan Peter – dia kembali dipenuhi dengan harapan dan rasa terima kasih atas waktu yang dihabiskan Peter bersamanya, dan dia bersumpah bahwa begitu dia menjadi trader yang menguntungkan, dia akan membantu orang lain sukses di pasar.

Kehidupan perdagangan barunya akan segera dimulai…

Untuk Kesuksesan Perdagangan Anda,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *